В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенного уровня пара так и не сумела. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что данные по кредитованию в еврозоне не произвели на трейдеров впечатление, и теперь весь расчет будет сделан на американскую статистику. Ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Данные не представляют большой важности, поэтому все внимание наверняка сместится на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Но и тогда вряд ли произойдет что-то сверхординарное, так как выступление Пауэлла не будет касаться будущей денежно-кредитной политики.
По этой причине действовать планирую согласно утреннему прогнозу: снижение и формирование ложного пробоя на 1.0930 даст новый сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением 1.0974. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики по США и отсутствия покупателей на 1.0930 давление на EUR/USD возрастет в середине недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0890 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0846 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались добиться снижения в район 1.0930, но не справились даже с такой задачей. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе утреннего сопротивления 1.0974. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0930 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня, также выполняющая очень важную функцию в краткосрочной перспективе. Прорыв ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0890. Самой дальней целью выступит минимум 1.0846, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0974 быки могут попытаться забрать контроль над рынком. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0975.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
