Торговая неделя постепенно подходит к своему завершению, а главным достижением Биткоина остается постоянный ретест уровня $31k. При этом наблюдается рост медвежьих настроений на фоне макроэкономических новостей и желания инвесторов зафиксировать прибыль. В результате баланс сил на рынке BTC постепенно склоняется в пользу медведей.
Также вполне вероятно, что актив приблизился к стадии локальной коррекции в нисходящем направлении после успешного бычьего импульса вплоть до $31k. Учитывая это, можно ожидать усугубление медвежьих настроений на рынке Биткоина и начала локального отрезка снижения цены с параллельной консолидацией.
Макроэкономические факторы
Главной причиной для волнений на макроэкономическом фронте является выступление Джерома Пауэлла перед исполнительной и законодательной ветвями власти. На обеих встречах глава ФРС отмечает необходимость снизить уровень инфляции до целевых 2%. По состоянию на июнь дефляционное движение значительно усилилось и индекс потребительских цен снизился до 4%.
Несмотря на это, Джером Пауэлл в своем выступлении и Конгрессу, и Сенату заявил, что в текущем цикле необходимо дальнейшее повышение ключевой ставки еще как минимум два раза. На фоне таких однозначных заявлений на СМЕ уровень ожидания повышения ставки в июле подскочил выше 75%. Такой уровень ожиданий говорит о том, что инвесторы будут бережливей распоряжаться своими активами.
Помимо этого, экс-CEO MicroStrategy, Майкл Сейлор, заявил, что компания приобрела еще 12 333 BTC по цене $28 136. Таким образом, общий баланс BTC компании достиг 152 333 BTC по средней цене покупки $29 668. Казалось бы, это позитивная новость, которая демонстрирует уверенность крупных игроков в BTC.
Однако, по статистике, за каждым анонсом покупок BTC Сейлором или его компанией следует 5%-10% падение цены главной криптовалюты. Учитывая постепенное ухудшение рыночного сентимента и начало фиксации прибыли краткосрочными инвесторами и майнерами, вероятность коррекции увеличивается.
Анализ BTC\USD
За последнюю неделю на дневном графике Биткоина вырисовывается нисходящая тенденция. Мы наблюдаем понижающиеся максимумы, что указывает на ослабление позиций быков и постепенное наращивание медвежьих объемов. Как результат по итогам предыдущего торгового дня BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение" и спустился к отметке $30,3k при суточных объемах торгов в размере $12 миллиардов.
Также продолжается приток монет BTC на биржи, что подтверждает желание инвесторов зафиксировать прибыль. Импульс такому решению могло дать заявление главы ФРС о продолжении ястребиной политики ФРС. Учитывая это, стоит ожидать попытки продавить цену ниже области $29,8k-$30k. Это позволит медведям нарастить усилия и двинуться к области $28,5k-$29,2k.
Технические метрики BTC на 1D таймфрейме указывают на перекупленность актива. Несмотря на снижение по итогам вчерашнего торгового дня, стохастик и RSI остаются выше отметки 60, что намекает на продолжение нисходящего движения. Учитывая это, в ближайшие дни стоит ожидать ретеста уровня $30k и попытку закрепиться ниже $29,8k.
Итоги
Несмотря на явно выраженную бычью динамику, появляется все больше сигналов к началу коррекционного движения BTC. Актив совершил 20% рывок на север без значительного сопротивления и перешел к стадии консолидации с плавным понижением дневных ценовых максимумов. Говорить о глубокой коррекции пока не приходится, так как даже пробой уровня $29,8k не гарантирует усугубления медвежьих настроений.
