Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели успела и довольно сильно вырасти, а потом не менее сильно упасть. Самое интересное, что движения в целом можно назвать логичными. На европейской торговой сессии пара восстанавливалась после падения среды, а на американской сессии находилась под влиянием сильной макроэкономической статистики. Напомним, сутками ранее Джером Пауэлл заявил, что большинство членов монетарного комитета поддерживает еще два повышения ставки в 2023 году, благодаря чему доллар и вырос. А вчера отчет по ВВП США показал рост на 2% в первом квартале вместо прогнозируемых 1,4%. Отметим, что такое случается крайне редко, чтобы отклонение по отчету ВВП было столь сильным. Но американская экономика, темпы рост которой неукоснительно снижаются, вновь приятно удивила. Мы не раз говорили, что экономика США сейчас сильнее экономики ЕС, что является еще одним поводом для покупок именно доллара.
Торговых сигналов было достаточное количество в четверг. Сначала пара закрепилась выше критической линии, что являлось сигналом на покупку. Чуть позже цена дошла до уровня 1,0943, от которого отскочила. В этом моменте следовало закрывать лонги и открывать шорты (хоть это и было немного рискованно). Практически тут же началось падение пары, вследствие которого она оказалась у уровня 1,0868. Падение было очень быстрым. Фиксировать прибыль по коротким позициям следовало при обратном закрытии выше линии Сенкоу Спан Б. Последний сигнал на покупку прибыли не принес, но первые две сделки обеспечили хороший результат.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но пока не слишком торопиться вниз. Тем не менее линия Сенкоу Спан Б тоже преодолена, а макроэкономический и фундаментальный фон допускают падение пары, которая вдобавок остается перекупленной. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане, но все еще в пределах диапазона 1,05-1,11.
На 30 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции, который в свете вчерашнего отчета по инфляции в Германии обретает дополнительную интригу и важность. Есть все основания ожидать, что инфляция в июне сократится незначительно или не замедлится вовсе, что может вновь поддержать европейскую валюту.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
