Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2662 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2705 во второй половине дня позволила получить точку входа в короткие позиции, что дало движение фунта вниз на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.
Сегодня в США отмечается День независимости, поэтому как в первой половине дня, так и во второй никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, так что торговля будет вестись преимущественно в боковом канале. Для покупок действовать предпочту на снижении и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2680, что даст пусть и не отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2720, выбраться за пределы которого в последнее время не удается. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2755. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2796, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2680, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2639. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сделали все, что могли, но из-за слабых данных по американской экономике добиться выстраивания нормального движения вниз не удалось. Сейчас очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2720. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2680, где ожидаю проявления хоть каких-то покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2680 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2639. Более дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2720 ситуация может перейти под контроль покупателей, но вряд ли это будет гарантом выстаивания бычьего рынка по причине выходного дня в США. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2755 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2796 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2705. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
