Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 38,2% – 1,0868, возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,0923, отбой от него и пика предыдущей волны и разворот в пользу американской валюты. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой, а пик предыдущей волны был пробит всего лишь на несколько пунктов. Трейдеры-быки предприняли попытку перехватить инициативу, но в данное время я могу лишь признать их поражение. Два отбоя от уровня 1,0923 позволяют рассчитывать на падение обратно к уровню 1,0868. Закрепление курса пары под этим уровнем обновит лоу последней волны вниз и повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0824.
В понедельник было сразу несколько интересных отчетов. В частности, в Европе вышел слабый индекс деловой активности в сфере производства, а в США – сразу два аналогичных индекса и тоже слабые. Что касается вторника, то сегодня в США отмечается День независимости и торги на американских площадках не проводятся. Я даже несколько удивлен тому, что сегодня пара не обездвижена полностью, что было бы очень логично. Однако европейцы все же торгуют без участия американцев, а доллар после очередного графического сигнала на продажу укрепляется.
На мой взгляд картина на часовом графике понятная. Практически каждый следующий пик ниже предыдущего, что говорит о «медвежьем» настроении участников рынка. Таким образом, ожидать смены настроения на «бычье» я буду лишь над уровнем 1,0923.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у обоих индикаторов (CCI и RSI). После отката наверх медведи хотят продолжить падение пары, таким образом, я ожидаю закрытия под уровнем 38,2% с дальнейшим падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0811. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
4 июля календарь экономических событий совершенно пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку(отбои, дивергенции). Покупки пары на «медвежьем» тренде возможны лишь небольшие. К примеру, отбой от уровня 1,0868 позволит покупать с целью 1,0923. На более серьезные покупки я советую обращать внимание лишь после закрытия над уровнем 1,0923.
