В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что в моменте вылилось в рост более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что индексы PMI по Великобритании совпали с прогнозами экономистов, особых изменений в расстановке сил на рынке не произошло. Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов в США и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы найдем что-то такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер, так что у покупателей фунта имеются все шансы продолжить рост.
Покупать фунт буду вновь только после снижения и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2698 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2735. Но нужно понимать, что после ложного пробоя во второй половине дня рост должен быть моментальным. Если этого не произошло, лучше отложить покупки. Прорыв и тест 1.2735 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2770. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2804, где буду фиксировать прибыль.
В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2698, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2659. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но пробиться ниже 1.2698 так и не удалось. Но учитывая, что и резкого движения вверх фунта в первой половине дня не состоялось, давление на пару может вернуться во второй половине дня. Продавцам все также очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2735. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2698. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона с третьей попытки дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2659. Более дальней целью выступит минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2735 во второй половине дня ситуация может перейти под контроль покупателей, что будет гарантом выстраивания бычьего рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2770 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2804 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, придает еще больше привлекательности британскому фунту. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2698.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
