Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0868, небольшой рост, после чего падение под уровень 1,0868. В четверг был выполнен возврат к уровню 38,2%. Отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0824. Закрепление котировок над уровнем 1,0868 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0923.
Как я говорил ранее, последняя волна «вверх» обновила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов. Такой пробой нельзя считать сохранением «бычьего» настроения. Назревала «медвежья» волна, а закрепление курса пары под уровнем 1,0868 говорит, что рынок переходит в новую «медвежью» фазу. Таким образом, в ближайшее время падение может продолжиться. По крайней мере, до образования сигналов на покупку.
Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель заявил на этой неделе, что предстоит пройти долгий путь прежде, чем инфляция вернется к 2%. Сигналы, поступающие от ДКП, явственно указывают на необходимость продолжения повышения процентной ставки. Также Нагель указал, что баланс ЕЦБ должен сокращаться в ближайшие годы. Сильного влияния на настроение трейдеров это сообщение не оказало, европейская валюта продолжает падение всю текущую неделю (хоть и слабое).
В данное время рынок больше приветствует «ястребиную» риторику ФРС. Однако если перейти на старшие графики, то становится понятным – укрепление американской валюты может продолжаться недолго. Тренд на дневном графике – «бычий», но еще 200-300 пипсов пара может пройти вниз.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения. Нисходящая трендовая линия указывает на «медвежье» настроение рынка. Две «бычьи» дивергенции не сумели изменить настроение трейдеров на «бычье». Таким образом, я ожидаю продолжения падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0811. Закрепление курса пары над трендовой линией сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0962.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Розничные продажи (09-00 UTC).
США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC).
США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в не производственном секторе ISM (14-00 UTC).
США – Открытые вакансии JOLTs (14-00 UTC).
6 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Первая цель отработана, а сейчас может образоваться новый сигнал на продажу. Покупки пары на «медвежьем» тренде возможны лишь небольшие. Вчера я советовал покупать при отбое от уровня 1,0868, но цель 1,0923 достигнута не была. На более серьезные покупки я советую обращать внимание лишь после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике.
