В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако евро быстро выкупили у недельного минимума, и со второй попытки быкам удалось пробиться выше 1.0863. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что с сегодняшнего дня мы начинаем знакомиться с июньской статистикой по рынку труда США, трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, так как не исключено, что ситуация может ухудшиться в первый летний месяц. Акцент будет сделан на изменении числа занятых от ADP за июнь этого года, а также на недельном числе первичных обращений за пособием по безработице в США. Сальдо баланса внешней торговли не будет играть большой роли для валютного рынка, чего нельзя сказать об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM. Ухудшение всех показателей может еще больше ослабить позиции доллара, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система обещает и дальше повышать процентные ставки.
Учитывая крупный рост евро в первой половине дня, действовать предпочту только на снижении в районе новой поддержки 1.0873, образованной по итогам европейской сессии. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939, но это маловероятно. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0873, что может произойти только после очень сильных отчетов по рынку труда и ISM, медведи вернут контроль над рынком. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, совпадающей с недельным минимумом, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но интерес к евро перед данными по США нарастает довольно быстро. Теперь медведям нужно защищать 1.0906, и лишь неудачное закрепление на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0873. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
