Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Данные от ADP привели к резкому обвалу евро и лишь в районе 1.0836 можно было получить отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отчет по рынку труда США от ADP и сильный индекс активности в секторе услуг США еще раз доказали устойчивость американской экономики даже в период высоких процентных ставок, что определенно скажется на будущей политике Федеральной резервной системы. Об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе мы поговорим ближе ко второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии, которые не представляют большого интереса. Куда важней выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Вишенкой на торте будет речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которую мы услышим в середине американской сессии.
Действовать в первой половине дня лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0871, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0906. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.0906 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871 давление на EUR/USD увеличится перед важными отчетами по США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, от которой мы уже несколько раз отскакивали на этой неделе, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера несколько раз пытались забрать контроль над рынком, но каждое крупное падение евро быстро выкупалось. Действовать сегодня буду только после ложного пробоя в районе 1.0906, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836 – недельный минимум, где продавцы уже несколько раз сталкивались с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, что возможно, учитывая неопределенность со статистикой по рынку труда США, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
