В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0871 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, но до активного рывка вверх дело так и не дошло, и на это имеются достаточно веские причины в лице новостного фона по США. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сложно предположить, какой будет статистика по рынку труда США, но, учитывая вчерашний отчет от ADP, ожидать можно чего угодно. Акцент будет сделан на уровне безработицы в США, которая наверняка сократится, а также на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Последний показатель имеет очень мощное влияние на планы Федеральной резервной системы, и в случае, если данные превзойдут прогнозы экономистов в лучшую сторону, а мы увидим рост числа занятых – можно смело продавать евро и покупать американский доллар.
Учитывая, что уровень 1.0871 сегодня себя уже отработал, ставить на него можно только в самом крайнем случае, если в реальности рынок труда США сократится больше ожиданий экономистов. Действовать все также буду только на снижении в районе поддержки 1.0871, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабого отчета по числу занятых укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, что может произойти только после свидетельств сохранения рынка труда в перегретом состоянии, медведи вернут контроль над рынком. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, совпадающей с недельным минимумом, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но интерес к евро перед данными по США сохраняется. Все рассчитывают на плохую статистику по США, поэтому в случае роста медведям нужно защищать 1.0906, и лишь неудачное закрепление на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906 ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
