Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась довольно спокойно, практически в полном флэте, до тех пор, пока в Штатах не вышли отчеты по Нонфармам и безработице, которые мы называли важнейшими отчетами недели. На практике все именно так и было, эти два отчета спровоцировали сильное падение доллара. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что уровень безработицы упал, а не вырос, поэтому никак не мог спровоцировать падение доллара. Отчет NonFarm Payrolls оказался слабее прогнозов, но ненамного. Отчет никак не мог разочаровать долларовых покупателей настолько, чтобы валюта США падала на 100 пунктов. Также было пересмотрено майское значение отчета в сторону понижения, но даже после пересмотра оно оказалось выше прогнозов.
На наш взгляд, доллар упал слишком сильно, а рынок не учел ни одного позитивного фактора, сосредоточившись только на негативных. Учитывая, что всю прошлую неделю евровалюта не могла показать рост, мы считаем, что на этой неделе начнется обратное движение и понедельник выглядит подходящим для такого движения днем.
Торговых сигналов в пятницу было несколько, но пара находилась в области, где пролегало две важные линии индикатора Ишимоку, а также два уровня. Сигналы на покупку и на продажу, которые сформировались сразу на открытии американской торговой сессии, не следовало отрабатывать, так как волатильность в это время резко выросла, а реакция рынка могла быть любой. Лишь последний сигнал на покупку после преодоления уровня 1,0943 можно было отработать, но он сформировался слишком поздно по времени.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, сломав нисходящую тенденцию. Мы не считаем, что теперь начнется новый мощный рост евровалюты. Скорее всего, она продолжит консолидироваться в области 1,05-1,11. Хотя у доллара на этой неделе могут появиться факторы падения, так как инфляция в США грозит замедлиться уже до 3,1%, что еще сильнее понизит вероятность нового ужесточения монетарной политики.
На 10 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0903). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выступят представители монетарного комитета ФРС – Рафаэль Бостик, Мэри Дейли и Лоретта Мейстер. На наш взгляд, более важными являются выступления, которые состоятся после публикации отчета по инфляции в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
