Биткоин традиционно начал первый торговый день новой недели с локального снижения, спровоцированного распродажей на азиатских рынках, вызванной не утешительной макро статистикой Китая. Однако во второй половине дня с открытием американских рынков и заявлениями членов ФРС Биткоину удалось совершить очередной ретест $31k.
Финансовые рынки замерли в ожидании завтрашней публикации отчетности по инфляции. Есть основания полагать, что отчетность по CPI может позитивно сказаться на росте цены Биткоина. Помимо этого, за последние дни появились другие значительные новости со знаком плюс, поэтому сохранение бычьих настроений на рынке криптовалют предсказуемо.
ФРС завершает агрессивную монетарную политику?
Одним из главных макро катализаторов для вчерашнего роста цены BTC и фондовых индексов стали заявления членов ФРС. Представители регулятора Мэри Дейли, управляющая РБ Сан-Франциско и Рафаэль Бостик, управляющий РБ Атланты отметили, что существует вероятность поднятия ставки еще на два шага в 2023 году. Однако во многом все будет зависеть от динамики снижения уровня инфляции.
Чиновники заявили, что среди членов ведомства преобладают осторожные настроения в отношении следующих шагов. Поэтому во многом вопрос о повышении ставки в июле будет решаться после публикации данных CPI завтра, 12 июля. Инвесторы и аналитики ожидают сокращение инфляции с 4% до 3,1%, и, вероятно, при оправдании прогнозов ставка не будет поднята.
На решение ФРС оказывает существенное влияние ухудшение экономического климата в США. Глава Казначейства США заявил, что слишком рано исключать риск рецессии, а рейтинг акций Штатов понижен до уровня "Нейтрально". При этом впервые с 1980 года наблюдается инверсия кривой ставок по федеральным фондам США, что также было характерно в периоды рецессии.
Ключевым сигналом о необходимости постепенного завершения агрессивной монетарной политики стало 39% рост заявок на пособие по безработице в США. Такой значительный рост показателя также говорит о вероятности рецессии вследствие повышения ставок ФРС.
Биткоин сохраняет бычий настрой
Bitcoin берет все лучшее, что может из текущей ситуации и пользуется моментом для восходящего движения на фоне растущих надежд на завершение агрессивной политики ФРС. Инвесторы также показывают веру в криптоактивы, и CoinShares фиксирует очередной приток средств в крипто фонды в размере $136 миллионов за прошлую неделю.
Также крупный коммерческий банк Standard Chartered повысил свой прогноз относительно роста цены BTC в 2024 году. Аналитики сошлись во мнении, что Биткоин достигнет уровня $120 000. Также инвесторы не забывают о ETF-заявке от BlackRock, одобрение которой может привнести в рынок криптовалют от $100 миллиардов до $1 триллиона.
Анализ BTC\USD
Биткоин-быки уверенно защищают свои позиции вблизи области поддержки $29,8k-$30k. По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин совершил восходящий рывок до $31k, после чего совершил ретест уровня поддержки на $28,9k. Впоследствии цена восстановилась к уровню $30,5k, что говорит о сильных позициях покупателей и их стремлении закрепиться выше $30,5k-$30,8k для дальнейшего движения на $31k.
Импульсный ретест уровня поддержки и сопротивления в рамках одного дня указывают на рост волатильности. На текущей неделе нас ожидает публикация данных по инфляции и рынку труда, поэтому вполне вероятно, что актив совершит пробой текущей области колебаний. Рассматривая нисходящее направление, нужно выделить уровень $28,8k как ключевой для медведей.
Покупатели продолжат консолидацию и попытаются одним импульсом совершить пробой области $30,5k-$30,8k, и далее уровень $31k. Анализировать динамику и предпосылки по техническим метрикам не имеет смысла, так как рынок криптовалют входит в период высокой волатильности и в большей мере ценой будет править бал эмоций и реакций.
Итоги
Биткоин сохраняет бычий потенциал и ближайшей целью актива станет закрепление выше $31k. Успех локального восходящего тренда BTC зависит от решения ФРС, которое, в свою очередь, будет полагаться на данные по инфляции. Поэтому завтра после публикации CPI станут понятны краткосрочные перспективы BTC.
