Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0984, который ранее преодолела, отбой от него, разворот в пользу евровалюты и рост к уровню 1,1035. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и еще одного возврата пары к уровню 1,0984. Закрепление котировок над уровнем 1,1035 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1092.
Волны говорят нам сейчас только об одном – «бычий» тренд. Каждый следующий пик выше предыдущего, каждый следующий лоу выше предыдущего. Нет никаких оснований ожидать завершения «бычьего» импульса прямо сейчас. Для этого нужен пробой последнего лоу или хотя бы отсутствие пробоя последнего пика. Таким образом, уровень 1,1035 с большей вероятностью будет преодолен.
Однако сегодня информационный фон будет сильным, хоть внимание трейдеров привлечет только один отчет – инфляция в США. Поэтому во время выхода этого отчета следует ожидать любого варианта движения пары.
Тем временем в ЕЦБ назревает раскол во мнениях. Кристин Лагард и «ястребиное» крыло комитета по ДКП настаивают на продолжении ужесточения политики. Виллеруа де Гало и «голубиное» крыло ожидает скорого завершения процесса повышения ставки. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии, а последние два квартала ВВП были отрицательным. Исторически ЕЦБ не привык повышать ставку до значений ФРС или Банка Англии, поэтому есть все основания предполагать, что через 1-2 повышения ужесточение будет завершено. Европейская валюта может потерять поддержку трейдеров в ближайшее время. Сегодня она может упасть из-за отчета по инфляции в США.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 23,6% – 1,0962. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1097. Как я уже говорил, трейдеры не обращают внимания на «ястребиную» риторику ФРС, а вчера они не обратили внимание и на индексы ZEW в Евросоюзе. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может совпасть с выходом отчета по инфляции в США и вызвать падение пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC).
США – «Бежевая книга» (18-00 UTC).
12 июля календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи. Однако отчет по инфляции в США чрезвычайно важен, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Небольшие продажи возможны при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0984. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары не стоит. Но сегодня ситуация несколько иная. Отчет по инфляции может вызвать сильное падение. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, а также при закрытии над уровнем 1,0962 с целями 1,1035 и 1,1097. Новые покупки возможны при закрытии над 1,1035.
