В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. До 1.1016 мы так и не дотянули, так что остался я без сигналов. На вторую половину дня, с учетом специфики данных, техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на падение EUR/USD. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по EUR/USD и на так долго ожидаемое закрепление выше 1.1000.
В случае снижения пары на фоне сильных данных действовать предпочту в районе поддержки 1.1006, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных вывести евро на новые максимумы к довольно крупному сопротивлению 1.1051. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1006 в ходе американской сессии, а не стоит забывать о том, что ФРС все же планирует и дальше повышать ставки, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не форсируют события и явно готовы действовать исходя из полученных данных – особенно учитывая, на каких максимумах находится евро и как сильно он перекуплен. Основной задачей, на мой взгляд, будет защита нового сопротивления 1.1051, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции. Только формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных медведей, что образует сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1006. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981. Самой дальней целью выступит минимум 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1051, что, скорей всего, и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705, до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514, до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
