Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала убедительный рост. Новый виток роста начался на ровном месте, даже без предварительной коррекции, хотя в понедельник, вторник и среду пара тоже существенно выросла. Стоит ли говорить, что в половине случаев у рынка не было даже формальных поводов покупать пару? Вчерашний день это показывает, как нельзя лучше. Единственный отчет в Евросоюзе – промышленное производство – оказался слабее прогнозов, что никого уже не удивляет. Два отчета в США – нейтральные(один чуть лучше прогнозов, второй чуть хуже). В обоих случаях доллар сумел показать рост пунктов на 20, а затем преспокойно продолжал падение. Таким образом, евровалюта растет сейчас вне зависимости от публикаций и событий. Она растет, потому что рынок покупает, типичное «движение биткоина».
Зато на таком безоткатном движении формируются хорошие сигналы. Вчера на европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,1137. Их следовало отработать сделкой на покупку. Около уровня 1,1185 произошел отскок(очень неудачный) и сформировался сигнал на продажу. Поэтому длинные позиции следовало закрыть в прибыли около 20 пунктов, а вот продажи не следовало открывать, так как сам по себе сигнал был странный. На момент его формирования пара отошла от максимума на 25 пунктов, а рассчитывать на сильное падение на ультрасильном восходящем тренде было трудно. Поэтому лучше было отработать следующий сигнал на покупку в виде преодоления 1,1185, который принес еще пунктов 20-30 прибыли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо.
На 14 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – лишь второстепенный индекс настроения потребителей, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию и тем более – поможет доллару показать рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
