Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала никакого желания ни расти, ни корректироваться. Рынок как будто просто на одни сутки ранее ушел на выходные. Волатильность пары составила «целых» 40 пунктов, а направление было исключительно боковым, без всяких исключений. В последнее время мы регулярно говорим об алогичности движения обеих основных валютных пар. Самое время повторить это еще раз, ибо после четырехдневного сильного роста цена не сумела даже немного скорректироваться вниз в день, когда макроэкономический и фундаментальный фоны фактически отсутствовали. За весь день был опубликован лишь один отчет – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот показатель по итогам июня оказался сильнее прогнозов, причем отклонение было сильным. Однако все, что сумел показать доллар, это рост пунктов на 25, который абсолютно ни на что не повлиял.
Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а евровалюта может продолжить безосновательный рост и на этой неделе. Торговые сигналы пятницы нет смысла ни выделять, ни анализировать, так как пара весь день двигалась исключительно вбок. Она сформировала массу сигналов около уровня 1,1234, но все оказались ложными. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала. В случае с сигналом на продажу сработал Стоп-Лосс в безубытке, так как цена сумела пройти 15 пунктов вниз, во втором случае – нет. Все остальные сигналы следовало игнорировать, так как два первых оказались ложными.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют.
На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1111). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, и сегодня может наблюдаться флэт и низкая волатильность. Но будьте осторожны: рынок может преподнести сюрприз, пара очень сильно перекуплена.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
