После публикации обнадеживающей отчетности по уровню инфляции в США по итогам 12 июля, торговая активность на рынке криптовалют значительно возросла. Биткоину удалось во второй раз за 14 дней обновить локальный максимум на отметке $31,8k. Впоследствии инвесторы ожидали дальнейшего движения цены к уровню $32k.
Ожидания быков обернулись против них самым жестоким способом – цена BTC сформировала паттерн "медвежье поглощение" после закола очередного ордер-блока. В результате Биткоин совершил медвежий пробой ключевой области поддержки $30,8k-$31k и продолжил нисходящее движение к уровню поддержки $30,5k.
Страсти вокруг ключевой ставки
Позитивный фундаментальный фон благоприятно повлиял на перспективы восходящего движения BTC в начале прошлой недели. В большинстве своем потому, что дефляционное движение дало инвесторам надежду, что ФРС не будет повышать ключевую ставку в конце июля. Показатель ожидания инвесторов значительно снизился с первоначальных 95%.
Однако в пятницу вышли данные по Индексу потребительских настроений, которые показали значительный прирост с 64,4 до 72,6 пункта. Это указывает на активизацию потребительской среды и готовность активно тратить деньги. Активный рост данного индекса значительно повышает вероятность роста инфляции в июле, а также практически гарантирует повышение ставки на заседании ФРС 26 июля.
Учитывая эти факты, инвесторам пришлось резко корректировать свои стратегии относительно высокорисковых инструментов. Как результат, волатильность рынка криптовалют возросла, а Биткоин показал значительное снижение к уровням $30,5k-$30,8k. Впоследствии цена актива упала еще ниже, в диапазон $29,8k-$30,5k.
Крипторынок оживает
Несмотря на падение Биткоина и рынка по итогам прошлой торговой недели, RTRS считает, что появляются явные признаки завершения криптозимы. Kaiko рапортует о том, что совокупный объем торгов стейблкоинами уже превысил $3 миллиарда. Также ончейн-анализ указывает на то, что бычьи настроения частных трейдеров вернулись к уровням 2021 года, а "умные деньги" сократили медвежьи ожидания до минимумов.
Glassnode также отмечает сохранение тенденции на аккумуляцию монет BTC всеми категориями инвесторов. Долгосрочные инвесторы не начинают фиксировать прибыль, несмотря на частое обновление ценовых максимумов. Число монет BTC, которые не перемещались более 3 лет, достигло 40%, что указывает на фундаментальную веру в актив.
При этом "креветки" и "хомяки" начали активно приобретать BTC по мере роста цены выше $30,5k. Santiment отмечают, что "киты", наоборот, начали разгружать свои портфели по мере роста цены BTC, но эти фиксации незначительны. Также значительно снизился уровень доминирования Bitcoin за счет разрешения ситуации с Ripple, чьи объемы торгов выросли в 15 раз за последние 5 дней.
Технический анализ BTC\USD
По итогам прошлой торговой недели можно констатировать, что Биткоин совершил бычий пробой фигуры "треугольника". Однако этот пробой оказался ложным, о чем говорит формирование "медвежьего поглощения" по итогам пятницы, 14 июля. Несмотря на это, Биткоин удерживает ключевую область поддержки $29,8k-$30,5k, необходимую для продолжения восходящего движения.
В ближайшее время на BTC сильно повлияет отчетность крупных американских компаний за второй квартал. Уровень корреляции криптовалюты и индексов SPX и NDX достиг минимума за последний год. Это говорит о том, что можно ожидать снижение торговой активности и переход основных капиталов на фондовый рынок, где формируются предпосылки для очередного бычьего ралли.
При этом вполне вероятно, что позитивная отчетность на фонде окажется соответствующий эффект на крипторынок, и цифровые активы пойдут на север. В таком случае ключевой задачей BTC на неделю станет закрепление выше $31k. Область $30,5k-$30,8k полностью отработана, а потому быки должны проходить ее без особых усилий.
Итоги
Биткоин сохраняет бычий запал, ситуация на крипторынке становится все более позитивной, а уверенная отчетность компаний S&P 500 может усилить позитив инвесторов. Учитывая это, стоит ожидать движение в консолидационном диапазоне $29,8k-$31k, где лучше воспользоваться внутридневной торговлей на часовых графиках. Что касается краткосрочных целей Bitcoin, то они остаются прежними – область $31,5k-$32k.
