Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь находилась в абсолютном флэте. Все движения проходили около уровня 1,1234, который мы решили убрать с иллюстрации по итогам первого дня недели. В принципе, сам уровень не виноват, что именно около него начался флэт. Ведь даже этот флэт не является логичным. Напомним, что пара на прошлой неделе сильно выросла и при этом не смогла даже начать нисходящую коррекцию. Хотя в пятницу и понедельник ничто не мешало ей это сделать. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали. Такое поведение рынка указывает только на одно: трейдеры по-прежнему нацелены только на длинные позиции и даже не собираются сейчас фиксировать прибыль по ним. Следовательно, рост европейской валюты может продолжаться и далее, хоть для этого по-прежнему нет никаких оснований.
Торговые сигналы понедельника особого смысла разбирать нет. Волатильность пары составила около 45 пунктов, а движение было боковым. Трейдеры могли попытаться отработать один или два первых сигнала около уровня 1,1234, но уже к середине европейской сессии стало понятно, что сильных движений не будет. С открытием американской сессии ситуация немного улучшилась, но о каком улучшении можно говорить при общей волатильности 45 пунктов? Следовательно, нужно ждать, когда будет завершен флэт, когда увеличится волатильность пары.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Даже в пятницу и понедельник пара не смогла скорректироваться, а сейчас вновь склоняется к росту. Мы считаем, что рынок продолжает новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют.
На 18 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1130). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В США выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Так как макроэкономический фон был пустым в последние два дня, то даже эти отчеты могут добавить эмоций в движение пары. Но, опять-таки, кто-либо рассчитывает на серьезную поддержку доллара, благодаря этим отчетам? А падать американская валюта может и без них.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
