Конец прошлой недели ознаменовался локальной сменой тренда на рынке криптовалют. Биткоин по итогам 14 июля сформировал паттерн "медвежье поглощение" и таким образом совершил ложный пробой уровня $31k. В результате медведи перехватили инициативу и начали продавливать цену до локальных минимумов.
Новая торговая неделя, несмотря на рыночный и макроэкономический позитив, началась для криптовалюты с ретеста уровня поддержки на отметке $29,6k. Это тревожный сигнал, указывающий на существенное снижение бычьих объемов и усиление позиций продавцов. Однако стоит ли ожидать более массивного нисходящего движения, ниже $30k, при текущей рыночной ситуации.
Фондовый рынок забирает объемы
Ожидать снижение цены Биткоина стоит, так как основное внимание инвесторов смещается в сторону фондового рынка. В основном рыночные игроки предугадывают ожидания и перемещают капиталы в фонд в надежде увидеть позитивные изменения в отчетности крупных компаний. И пока отчеты публикуют такие гиганты как JPMorgan, Citi и BofA, удержаться от позитива сложно, так как банки демонстрируют серьезный прирост прибыли.
При этом корреляция BTC и фондовых индексов достигла годового минимума и продолжает падать. Сообщается, что за последние 7 дней рынок акций привлек более $3,3 триллиона на фоне сообщений об усилении дефляционного движения. Рыночные игроки начали верить в мягкую посадку, что провоцирует рост торговых индексов.
Параллельно с эйфорией на рынке акций SEC одобрила рассмотрение заявок на спотовый BTC ETF. Можно предположить, что снижение цены Биткоина может быть связано с опасениями инвесторов касательно решения регулятора. Недавно Гарри Гэнслер заявил, что разочарован решением суда касательно Ripple, а потому у Black Rock и других компаний низкие шансы получить одобрение на ETF.
Анализ BTC\USD
Несмотря на все позитивные новости, которые наполнили рынок в июле, Биткоин продолжает двигаться в рамках диапазона $29,8k-$31,5k. Покупатели уверенно откупают попытки совершить нисходящий пробой текущего диапазона, а продавцы категорически не пускают цену на проторговку выше $31k.
При этом вчера произошел номинальный пробой нижней границы – уровня $29,8k. Цена Биткоина опускалась вплоть до $29,6k, что говорит об ослаблении позиций быков. За последние 7 дней BTC обновил локальный максимум, а также июльский минимум. По состоянию на 18 июля актив демонстрирует больше предпосылок к возобновлению нисходящего движения.
Новый торговый день BTC\USD начал со снижения, и по состоянию на 13:00 цена актива находится ниже $30k. Технические метрики также указывают на продолжение нисходящего движения. RSI и стохастик движутся к зоне перепроданности, а на более мелких таймфреймах отсутствуют предпосылки к активизации быков.
На 4H графике мы наблюдаем формирование очередного медвежьего пересечения по стохастику. Это указывает на усугубление нисходящего движения, после неудачной попытки быков откупить цену выше $30k. Ближайшими целями выступают уровни $29,6k-$29,8k, а также более глубокие позиции вблизи $29,3k-$29,5k.
Итоги
Биткоин торговался в области $29,8k-$31,5k с конца июня по сегодняшний день. Консолидационном движению цены предшествовал мощный бычий рывок от уровня $27,1k, а потому при пробое уровня $29,3k-$29,5k, цена без особых усилий продолжит нисходящий рывок вплоть до $27k. Нужно констатировать, что локально продавцам удалось перехватить инициативу, а потому быки переходят в оборону уровней $29,3k-$29,5k.
