В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Давление на фунт сохранилось в первой половине дня, но волатильности для получения сигналов по входу в рынок не хватило. По этой причине на вторую половину дня я пересмотрел техническую картину.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики сказалось на фунте, однако вчерашнее снижение инфляции продолжает оказывать давление на пару, и не исключено, что после хороших цифр по американскому рынку труда GBP/USD продолжит падение. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Довольно важный акцент будет сделан и на объеме продаж жилья на вторичном рынке в США, который во многом также зависит от стоимости заимствований, находящейся сейчас на довольно рекордных для страны уровнях.
В случае падения пары после хорошей американской статистики лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2871 я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2928, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2981. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской и отсутствия покупателей на 1.2871, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2807, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют полный контроль над рынком, так как особого энтузиазма покупатели в первой половине дня не проявили. По этой причине ожидаю дальнейшего падения фунта на фоне хорошей статистики по США. Если данные разочаруют, отложу продажи до теста нового сопротивления 1.2928, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая может перерасти в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2871. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2807. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2928 во второй половине дня покупатели пойдут на то, чтобы компенсировать часть потерь. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2981. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2890.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
