Прошлая торговая неделя ознаменовалась значительным сокращением торговой активности на крипто рынке. Цена Биткоина медленно сползала к ретесту уровня $30k, а быки с большими усилиями удерживали данный рубеж. Все это происходило на фоне неутешительных новостей и нарастающего напряжения перед заседанием ФРС и почти однозначным повышением ключевой ставки.
В результате, прошлая торговая неделя завершилась окончательным медвежьим пробоем области $29,8k-$31,2k. По состоянию на 24 июля BTC\USD торгуется в районе $29,7k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. При этом фундаментальный новостной фон также остается напряженным, а потому вероятность дальнейшего снижения к $28,5k возрастает.
Фундаментальные факторы
В среду, 26 июля, состоится очередное заседание ФРС, где будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки до уровня 5,50%. Нарастание напряжения на макроэкономическом фоне убедило инвесторов в том, что ставка будет повышена, и этот будет финальным решением ФРС в рамках текущей монетарной политики.
Также сообщается, что SEC назвали ошибкой решение суда в пользу компании Ripple. Ведомство намекнуло на подачу апелляционной жалобы, что потенциально может стать сдерживающим фактором для инвестиций в XRP и крипторынок в целом. Пауза на прошлой неделе во многом была связана с ожиданием решения регулятора по BTC ETF, но после таких новостей ожидания инвесторов снизятся.
Еще одним неожиданно неприятным фактором стало заявление от CryptoQuant, где сообщается, что правительство США начало распродавать свои запасы BTC. На прошлой неделе госорган Штатов реализовал более 8000 BTC, что может оказывать дополнительное давление на цену криптовалюты. Также сообщалось, что во втором квартале 2023 года блокчейн проекты привлекли минимальное количество инвестиций с конца 2020 года – всего $2,23 миллиарда.
Анализ BTC\USD
На фоне таких новостей совсем неудивительно, что торговая активность Биткоина упала до минимумов, а медведям удалось совершить пробой уровня $30k. Ситуация может измениться в среду, или в преддверии заседания ФРС, но ожидать бычий импульс, при решении повысить ставку на 0,25%, не стоит. Вероятней всего, нас ожидает классический импульсный вынос в обе стороны с минимальным изменением цены по итогу торгового дня.
По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $29,7k, что знаменует нисходящий выход актива за пределы широкого диапазона колебаний $29,8k-$31,2k. Если актив не вернется в вышеуказанный диапазон до заседания ФРС, то мы будем наблюдать за формированием нового ценового коридора. Вероятней всего, нижней границей новой области станет рубеж $28,5k, а верхней границей – $29,7k.
Однако за последние несколько дней мы видим поджатие цены как со стороны медведей, так и со стороны быков. При этом падает уровень волатильности, что дает основания полагать о формировании "треугольника" на более мелких таймфреймах. На 4H графике мы видим формирование "нисходящего треугольника", что означает высокую вероятность пробоя в сторону локального максимума.
Однако фигура еще далека от полного формирования, а потому нельзя утверждать, что этот паттерн будет реализован. При этом технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение по итогам сегодняшнего дня. Стохастик сформировал медвежье пересечение, а RSI продолжил снижаться от отметки 45. Индикатор MACD продолжает снижение и не демонстрирует предпосылок к бычьему развороту.
Итоги
Биткоин остается во власти локального медвежьего тренда, и есть все основания полагать, что в ближайшее время будет сформирован новый коридор колебаний вблизи $28,5k-$29,8k. При этом если быкам удастся вытолкнуть цену BTC выше $30,5k, то инициатива вновь перейдет на сторону покупателей. Однако локальные распродажи BTC, негативный новостной фон, квартальная отчетность фондового рынка и низкие объемы торгов пока что не дают активу реализовать локальную бычью цель.
