Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь одно интересное движение. Утром в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые все, как один, оказались слабее прогнозных значений. Да и в целом указали на сохраняющуюся негативную динамику. Напомним, что индексы деловой активности – это не просто интересные циферки. По ним можно предсказать перспективы экономики, так как чем ниже деловая активность, тем сильнее будет замедление или падение ВВП. На фоне этих отчетов европейская валюта резко снизилась, а остальную часть дня провела в абсолютном флэте. Американские индексы деловой активности трейдеров не заинтересовали, но мы предупреждали, что в Штатах большее значение имеют индексы ISM.
Торговых сигналов вчера было достаточно много. Уже в начале европейской торговой сессии пара дважды преодолевала уровень 1,1137. Первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему был получен небольшой убыток. Второй сигнал на продажу совпал с публикацией индексов деловой активности и оказался верным. Пара за полчаса упала на 50-60 пунктов и закрепилась ниже уровня 1,1092. На следующем сигнале на покупку следовало закрывать короткие позиции. Однако этот сигнал на покупку тоже оказался ложным и принес небольшой убыток трейдерам. Последние два сигнала около уровня 1,1092 вообще не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день закончился приблизительно в нулевой прибыли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и уже почти отработала важную линию Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. Но для этого однозначно требуется время, поэтому на этой неделе возможен даже откат наверх перед новым витком затяжного падения.
На 25 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1054) и Киджун-сен (1,1149). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а в течение дня наблюдаться сумбурные движения с частыми разворотами.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
