В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1066 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1066 привели к сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Ввиду отсутствия быстрого движения вниз я принял решение выйти с минимальными убытками. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что впереди у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, нет смысла расставлять уровни поддержки и сопротивления совсем близко. Если ФРС объявит о том, что после сегодняшнего повышения больше не планирует изменять ставки и будет смотреть на данные – ставлю на покупку евро и возврат к годовым максимумам с последующим их обновлением. Если будет объявлено о планах как минимум еще один раз повысить ставки осенью этого года, все также опираясь на данные – ставлю на снижение евро, но крупное падение вряд ли состоится.
По этой причине защита новой поддержки 1.1045, чуть выше которой проходят средние скользящие, будет первостепенной задачей. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне после сильных данных по росту объема продаж жилья на первичном рынке США либо после решения ФРС – все это сигнал на покупку с целью рывка к 1.1106. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1146. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельствовать о возобновлении бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1045 во второй половине дня развитие медвежьего рынка продолжится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы заняли выжидательную позицию. В случае слабых отчетов по США рост евро может продолжиться в район 1.1106, на что я в целом и рассчитываю. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1045. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, поэтому ставлю на прорыв и закрепление ниже этого диапазона только после публикации решения ФРС по процентным ставкам с сохранением ястребиной позиции. Обратный тест снизу вверх 1.1045 поможет получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0981. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1106, чего также нельзя исключать, быки вернут себе преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1080.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
