В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2906 привели к отличному сигналу на продажу, но до крупного падения фунта, учитывая бычий рынок, дело так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из сделки с нулевой прибылью. На вторую половину дня техническая картина изменилась достаточно сильно.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что Федеральная резервная система, вполне возможно, на этом заседании объявит о прекращении своей программы повышения процентных ставок, разница в денежно-кредитных политиках ФРС и Банка Англии будет положительно сказываться на британском фунте. По этой причине можно рассчитывать на восстановление GBP/USD в среднесрочной перспективе. Если же ФРС заявит, что планирует и дальше присматриваться к данным, не исключая при этом как минимум еще одного повышения – давление на фунт вернется.
По этой причине с покупками торопиться не буду. Хорошие данные по рынку недвижимости в США могут привести к коррекции фунта во второй половине дня еще до публикации отчета ФРС, поэтому защита ближайшей поддержки 1.2883, образованной по итогам европейской сессии, является приоритетной задачей. Ложный пробой там даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2959. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после решения ФРС образуют сигнал на покупку, вернув фунту силу и способность к обновлению нового максимума 1.3032. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3085, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2883, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2817. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сегодня занимают выжидательную позицию. Очень важно держать пару нижней 1.2959, так как упустив и этот уровень, можно попрощаться со всеми надеждами на дальнейшую коррекцию. Формирование ложного пробоя на 1.2959 после публикации решения ФРС и ястребиных комментариев Джэрома Пауэлла образуют сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2883, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2817. Более дальней целью выступит минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2959 во второй половине дня продавцы полностью утратят контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.3032 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.3085 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT-отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2880.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
