Торговая активность на рынке криптовалют продолжает снижаться на фоне негативных прогнозов и ожиданий касательно действий Центробанков развитых стран. Инвесторы усиленно и ускоренно сокращают свои позиции на крипторынке и Биткоине, а негативный окрас будущих решений ФРС и ЕЦБ провоцирует преобладание медведей на рынке. Это, в свою очередь, влияет на снижение котировок основных криптовалют и ухудшает микроклимат на рынке.
При этом важно понимать, что текущие действия инвесторов носят страховочный характер в условиях низкой ликвидности. Учитывая это, после завершения тревожного периода, торговая активность будет возобновляться. Однако до тех пор стоит ожидать дальнейшего снижения котировок Биткоина и других криптовалют до локальных минимумов на фоне возросшей волатильности.
Решения Центробанков
Текущая неделя может стать неожиданной для большинства инвесторов, которые категорически настроены на повышение ключевой ставки в США. Однако индекс деловых настроений, опубликованный вчера, показал снижение, что ставит под сомнение тезис, что покупательская способность населения восстанавливается. Следовательно, опасения членов ФРС касательно потенциального возобновления роста инфляции могут снизиться.
При этом 99% инвесторов на СМЕ уверены в повышении ставки на 0,25%, и последние события на крипторынке тому прямое подтверждение. Снижение торговой активности, отток средств из криптофондов и падение котировок Биткоина являются подготовительными мероприятиями инвесторов по минимизации рисков. Однако если ФРС все же продолжит паузу, то реакция рынка будет бычьей.
Помимо заседания ФРС, на следующий день, в четверг, планируется заседание ЕЦБ, где также будет повышена ключевая ставка. Помимо этого, на текущей недели будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал и данные по безработице в США. Эти события также окажут значительное влияние на торговую активность на крипторынке и могут привести к очередной волне снижения цены основных активов.
Анализ BTC\USD
Уровень волатильности на крипторынке и рынке Биткоина остается низким, однако грядущие события текущей недели указывают на большое волнение на рынке. Учитывая медвежьи настроения инвесторов, нет оснований полагать, что у быков получится перехватить инициативу. Цена криптовалюты, вероятней всего, продолжит движение в рамках нового диапазона колебаний $28,5k-$29,7k.
Объемы торгов остаются на уровне $10 миллиардов, а индекс страха и жадности сохраняет нейтралитет. Santiment сообщает, что трейдеры заняли выжидательную позицию из-за затишья на крипторынке, а индекс волатильности BTC упал до самого низкого уровня в истории актива. При этом объемы запасов Bitcoin на биржах за последний год упали на 4,3%, что позитивно сказывается на бычьем движении криптовалюты.
В то же время сообщается, что "киты" за последние два месяца разгрузили свои портфели на 255 000 BTC, что спровоцировало замедление восходящего движения и необходимость поглощения крупных объемов монет BTC. Другими словами, произошла фиксация локальной прибыли на хаях, и как следствие, усиление давления на цену Bitcoin и падение к $29k.
По состоянию на 14:00 BTC\USD торгуется вблизи $29,2k, а предыдущий торговый день прямо подтверждает максимальное затишье на крипторынке. Цена практически не сдвинулась с места на дневном графике, что не дает возможность отследить зарождение ценовых импульсов. Однако уже очевидно, что в ближайшее время развернется борьба за область $28,8k-$29,2k, которую медведи хотят пробить.
На 4h графике мы увидели крайне слабый бычий импульс, целью которого было отыграть падение за 24 июля, но объемы торгов оказались мизерными. По итогу дня было сформировано несколько свечей "доджи", что говорит о слабости покупателей. Технические метрики также подтверждают, что бычий импульс завершился и в ближайшее время произойдет формирование медвежьих паттернах на стохастике и RSI.
Итоги
Биткоин обескровлен и, учитывая новостной фон, это на руку медведям. Ключевая борьба будет развиваться за область $28,8k-$29,2k. Продавцам необходимо совершить пробой уровня $29k, чтобы создать плацдарм для движения к $28,5k. Основные этапы ценовых движений начнутся в преддверие и после публикации отчетности и будут иметь импульсный характер.
