Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду продолжала не слишком сильное, но все же восходящее движение. Большую часть дня рынок двигался с минимальной волатильностью, откровенно дожидаясь вечернего выступления Пауэлла. Ставка ФРС прогнозируемо была повышена на 0,25%, а Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что никакого четкого плана по ставкам регулятор не имеет. Он вполне допускает, что ставка может вырасти и на сентябрьском заседании, но может и не вырасти. Все будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. До следующего заседания выйдет еще два отчета по инфляции и два по рынку труда. Поэтому данных для анализа и принятия решения будет предостаточно. Мы считаем, что Пауэлл был настроен достаточно «ястребино», но доллара от новых продаж это не спасло. Мы опять столкнулись с ситуацией, когда американская валюта упала тогда, когда вполне могла бы показать рост.
Из торговых сигналов среды выделить абсолютно нечего. Первый сигнал сформировался лишь поздно вечером, после выступления Пауэлла. Отрабатывать его, естественно, не стоило. А в течение дня в Штатах и Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, и торговых сигналов тоже не было ни одного. Теперь нужно посмотреть на реакцию рынка на заседание ЕЦБ, которое завершается сегодня.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара начала новый виток восходящего движения, который может быть коррекцией против коррекции. Пока цена не ушла выше линии Сенкоу Спан Б, к текущему росту следует относится, как к откату. Тем более, что вчера риторика Джерома Пауэлла была достаточно «ястребиной». Однако, если рынок опять начал бездумные покупки евровалюты, с этим ничего не поделаешь. Нужно готовится к новому обновлению годовых максимумов...
На 27 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1127) и Киджун-сен (1,1085). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будет оглашено решение по ключевой ставке и нет никаких сомнений, что она тоже вырастет на 0,25%. Более важным событием является выступление Кристин Лагард после заседания. Но и в Штатах будет, на что обратить внимание. В частности, отчеты по ВВП за второй квартал и заказам на товары долгосрочного использования, тоже могут повлиять на движение пары в течение дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
