Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу скорректировалась после обвала в четверг. С технической точки зрения, такое движение абсолютно логично и обоснованно, но с фундаментальной(макроэкономической) веских причин у евровалюты расти не было. В первой половине дня в Германии вышло два отчета, которые могли заинтересовать трейдеров. Первый – отчет по ВВП, который показал нулевой прирост во втором квартале при более высоких прогнозах. Второй – отчет по инфляции, который в целом соответствовал прогнозам. Примечательно, что рост евровалюты начался именно после публикации отчета по ВВП, который оказался хуже ожиданий. Таким образом, мы увидели чисто техническую коррекцию, но понижательные перспективы евровалюты сохранились в краткосрочной перспективе.
Зато торговые сигналы, сформированные в пятницу, были практически идеальными. Сначала пара отскочила от уровня 1,0943, сформировав сигнал на покупку. В последствии мы увидели рост к уровню 1,1012, от которого последовал отскок. В этом моменте следовало закрывать лонги в прибыли около 45 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, а пара даже 15 пунктов вниз пройти не смогла. Поэтому эта сделка закрылась в небольшом убытке(около 20 пунктов). Далее пара сформировала новый сигнал на покупку около уровня 1,1012 и отработала критическую линию – еще 15 пунктов прибыли. Отскок от линии Киджун-сен позволил добавить в копилку еще пунктов 10.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара начала новый виток коррекционного движения и отработала критическую линию. Отскок от этой линии может спровоцировать новое падение пары, которого мы ждем и в которое мы верим. Закрепление котировок над линией Кджун-сен укажет на более сильный виток коррекции с целью линия Сенкоу Спан Б. На этой неделе будет много важных событий и отчетов, которые могут спровоцировать сильные движения пары.
На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Уже сегодня в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции и ВВП, которые считаются очень важными. Мы можем получить очередные разочаровывающие цифры по экономическому росту в Евросоюзе. В Америке – календарь событий сегодня пуст, но в течение недели будет опубликовано несколько важных отчетов по рынку труда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
