Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1042 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в первой половине дня, после данных, свидетельствующих о восстановлении европейской экономики во 2-м квартале этого года, однако до обозначенного уровня 1.1042 мы так и не дотянули. Во второй половине дня защита 1.1014 привела к точке входа в длинные позиции, однако после роста вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономики во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867, до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265, до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.
На сегодня запланирован достаточно большой ряд отчетов по странам еврозоны, связанных с деловой активностью в производственном секторе. Особое внимание привлекут показатели по Германии и еврозоне, где ожидается пересмотр индексов в худшую сторону. Это станет поводом для очередной продажи европейской валюты. Также выходят цифры по уровню безработицы Германии и еврозоны, но они вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. Ухудшение показателей приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.0946, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до промежуточного сопротивления 1.1000. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1043. Самой дальней целью остается область 1.1095, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, борьба за психологическую отметку 1.1000 будет проиграна, а медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на выстраивание нисходящего торена остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии и еврозоне, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1000, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0946. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0970. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.
Описание индикаторов:
