За последние две недели торговая активность на рынке Биткоина и других криптовалют значительно снизилась. Причиной тому стала локальная фиксация прибыли, повышение ключевой ставки ФРС, агрессивная позиция SEC в отношении крипторынка и макроэкономические данные, указывающие на укрепление экономики США.
Биткоин совершил пробой уровня $30k и двигался в рамках локального диапазона $28,5k-$29,7k под ключевой для бычьего тренда зоной поддержки $29,8k. Новый торговый день сулит BTC ухудшение ситуации за счет высокой вероятности нисходящего пробоя уровня $29k, что приведет к смещению цены в диапазон $28,5k-$29k.
Фондовый рынок расцветает
Всю весну и большую часть лета аналитики по всему миру ожидали снижение торговой активности на рынке акций и начале снижения котировок основных активов. В результате фондовый рынок продолжает притягивать внимание инвесторов за счет серии успешных отчетов крупных американских компаний. М. Уилсон из Morgan Stanley полагает, что рынок акций ждет ралли, как в 2019 году.
Citigroup и вовсе повысил таргет по S&P 500 с первоначальных 4000 до 4600 на конец 2023 года. Напомним, что в начале 2023 аналитики предрекали SPX падение на 40%. Ситуация кардинально изменилась, и на данном этапе это не на руку Биткоину и рынку криптовалют, так как корреляция между BTC и SPX находится на минимуме за два года. Учитывая это, мы наблюдаем отток интереса и инвестиционных потоков со стороны крипторынка в пользу фонды.
ConShares подтверждают эту динамику, отмечая отток средств из криптопродуктов вторую неделю кряду. В то же время августе исторически является слабым месяцем для рынка акций, а потому стоит рассмотреть краткосрочные возможности для Биткоина возобновить восходящее движение.
Анализ BTC\USD
Аналитики Santiment сообщают, что позиция "китов" в отношении BTC изменилась по мере коррекционного сползания цены актива. Крупные инвесторы возобновили накопление монет BTC. При этом цена Биткоина продолжает снижаться ниже уровня $29k при суточных объемах торгов в районе $11,5 миллиардов.
Волатильность и торговая активность на рынке криптовалют остается минимальной. На текущей недели на BTC могут серьезно повлиять макроданные по открытым вакансиям, уровень безработицы и нонфарм. Если данные показатели покажут устойчивость рынка труда, то это негативно отразится на котировках криптовалют, так как будет сигналом к вероятному повышению ключевой ставки в сентябре.
Биткоин рискует закрепиться ниже $29k по итогу текущего торгового дня, и это будет означать усугубление медвежьих тенденций. Вместе с тем определенные категории инвесторов возобновили накопление монет BTC, а потому вполне вероятно, что в районе $28,5k нас ожидает отскок цены за счет активизации покупателей.
По состоянию на 14:00 на дневном графике перспектив для зарождения бычьего импульса не наблюдается. Вместе с тем стохастический осциллятор показывает, что цена постепенно завершает медвежий импульс, а MACD постепенно выходит за пределы красной зоны. Однако объемов для восстановительного движения на рынке не наблюдается.
Это означает, что BTC\USD продолжит снижаться к целевой зоне $28,3k-$28,5k, где проходит 100ЕМА и локальный уровень Фибо 0,5. На 4H графике наблюдается зарождение первого бычьего импульса, целью которого является восстановление выше $29k. Однако возникновение верхнего фитиля свидетельствует о том, что объемов даже для локального импульса не достает.
Итоги
Биткоин совершил медвежий выход за пределы локального "треугольника", чем спровоцировал активизацию покупателей. Несмотря на это цена продолжает оставаться ниже $29k за счет низких объемов быков. Для продавцов основной целью является закрепление ниже $29k, для дальнейшего движения к $28,3k-$28,5k. Покупатели должны удержать уровень $29k для продолжения консолидации и накопления с целью вернуться выше $30k.
