Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись резким падением после новостей о снижении кредитного рейтинга США. Фьючерсные контракты на S&P500 снизились на 1%, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 1,3%. Мировые фондовые индексы также упали, так как понижение Fitch Ratings рейтинга США спровоцировало быстрый отказ от более рискованных активов.
Общие потери в Европе привели к максимальному снижению эталонного регионального индекса почти за четыре недели.
Fitch лишило США высшего рейтинга, раскритиковав растущий бюджетный дефицит. Стоит отметить, что понижение рейтинга создает дополнительную опасность для инвесторов в акции, которые уже обеспокоены рисками рецессии и высоким ростом фондовых рынков в этом году. Как отмечают некоторые экономисты, рынок просто ищет предлоги, чтобы зафиксировать прибыль. Однако вряд ли понижение рейтинга Fitch в настоящее время продолжит распродажу на рынке акций. Скорей всего, именно растущий риск экономического спада будет триггером к отказу от рисковых активов.
Тенденция к некоторому снижению индексов начала проявляться еще вчера на фоне разочаровывающих данных из Китая и США. Сразу после снижения рейтинга министр финансов Джанет Йеллен заявила, что понижение рейтинга до AA+ с AAA не должно повредить первоклассному статусу активов США в долгосрочной перспективе, ссылаясь на отсутствие альтернатив и уверенный рост экономики.
Аналогичное событие уже было в 2011 году, когда S&P Global Ratings понизило рейтинг США после более раннего кризиса потолка госдолга. Хотя это и вызвало распродажу рискованных активов, однако она не продлилась достаточно долго.
Экономисты из UBS Global Wealth считают, что текущее понижение рейтинга не дает никакой новой информации и должно иметь лишь ограниченное влияние на рынок. «Многие крупные держатели казначейских облигаций в лице фондов и компаний, занимающиеся отслеживанием индексов, скорее всего, уже подготовились к этому шагу, чтобы избежать принудительной продажи своих существующих активов. Спрос на активы убежища на фоне опасений по поводу понижения рейтинга также может поддержать казначейские облигации в краткосрочной перспективе», – сказано в заявлении UBS Global Wealth.
На других рынках нефть продолжила свое ралли после того, как отраслевые оценки указали на огромное сокращение запасов в США. На рынке золота произошла небольшая коррекция в рамках бокового канала, но существенно техническая картина не изменилась.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, и быкам нужно оставаться выше $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4582. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4557 и откроет дорогу к $4539.
