Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели показала противоречивые движения. В начале пара ощутимо снизилась (перед заседанием Банка Англии), затем существенно выросла, а где-то посередине успела нарисовать заборчик. Таким образом, сумбура в движениях пары вчера было предостаточно. Ключевым событием дня, безусловно, являлось заседание Банка Англии, результаты которого чтобы описать, не хватит слов. С одной стороны, ключевая ставка была повышена на 0,25%, как того и ждал рынок. С другой стороны, Банк Англии не дал никаких четких сигналов относительно своих дальнейших действий. Ставка, вероятно, будет продолжать расти до конца текущего года, однако это ужесточение уже может быть учтено рынком. Напомним, что фунт вырос почти на 3000 за последние 10-11 месяцев. Таким образом, суммарно фунт подорожал пунктов на 10-20 вчера, а глобально ничего не изменилось в технической картине.
Торговых сигналов вчера было немного, и они не были настолько провальными, как по евровалюте. Все потому, что фунт двигался в течение дня, а не стоял на одном месте. Еще на европейской торговой сессии сформировался вполне приличный сигнал на продажу около уровня 1,2693. После этого пара прошла вниз около 50 пунктов, и трейдеры даже имели возможность получить эту прибыль, так как перед оглашением результатов заседания БА следовало закрыть все сделки вручную. Сигналы на американской торговой сессии отрабатывать не следовало, так как начались сумбурные движения, хотя никакого убытка они бы не принесли. Каждый раз пара проходила в верном направлении хотя бы 20 пунктов.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает уверенное движение на Юг. Отскок от критической линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения. В пятницу будет еще несколько событий, реакция на которые непредсказуема, поэтому фунт вполне может показать новый рост, но мы считаем, что падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, так как восходящая линия тренда преодолена, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а фунт остается слишком перекупленным.
На 4 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2943) и Киджун-сен (1,2746) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть отскоки и преодоления этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В пятницу в Великобритании будет опубликован один лишь отчет по деловой активности в строительном секторе. В Штатах – важные отчеты по Нонфармам и безработице. Мы ждем сильных движений после этих публикаций, но зависеть они будут от того, в какую сторону будет отклонение от прогнозов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
