В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности серьезных рыночных изменений не произошло, но и до обозначенных мною уровней мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня весь акцент будет сосредоточен на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего, евро получит шансы на более крупное восстановление в конце недели.
На мой взгляд, действовать на покупку интересней всего после резкого снижения EUR/USD в район поддержки 1.0915. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0966. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1015. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, а этот уровень уже несколько раз тестировался на прочность, проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на дальнейшее развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0966, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после выхода слабого отчета по рынку труда США открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0966. Все это приведет к падению в район 1.0915. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0966, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие, что приведет к восходящей коррекции в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1015. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867, до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265, до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0966.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
