В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого рывка фунта вверх, ложный пробой на 1.2786 дал сигнал на продажу, что вылилось в падение GBP/USD более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по рынку труда США дали надежду на дальнейший рост фунта, но учитывая давление, которое сегодня наблюдается в ходе азиатской сессии, проблем у покупателей может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS может только увеличить давление на пару, так что действовать планирую лишь на снижении. Формирование ложного пробоя в районе 1.2690 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2739, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2690 и отсутствия там покупателей давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2656, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи в пятницу проиграли сражение, но быстро компенсировали часть роста, сохранив давление и на сегодняшней азиатской сессии. Неудачное закрепление выше нового сопротивления 1.2739 в первой половине дня даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район минимума 1.2690, от которого в пятницу и наблюдался основной рост пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2656. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления сегодня вряд ли дойдет.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2739 ситуация в паре стабилизируется, а быки сохранят шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771, до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037, до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
