Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1004 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0949 дали еще один сигнал на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по инфляции в Германии совпали с прогнозами экономистов, а заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз положительно сказались на рисковых активах, ослабив позиции американского доллара. Сегодня, к сожалению, нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть довольно скучной. Действовать буду, как и прежде, только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0957, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0996. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики по еврозоне укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0957, что вряд ли, учитывая отсутствие статистики, энтузиазм быков может очень быстро закончится перед лицом жесткой политики ФРС, а у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, но для этого нужно защищать 1.0996 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0957 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае роста EUR/USD в первой половине дня только после формирования ложного пробоя в районе 1.0996 планирую открывать короткие позиции. Все это приведет к падению в район 1.0957, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0915. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0996, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволит ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
