Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг первую половину дня довольно ощутимо росла, а вторую – падала. Волатильность составила почти 100 пунктов, что является достаточно высоким показателем, но, естественно, такое высокое значение было достигнуто из-за важной статистики, которой не было в первые три дня недели. Отчет по инфляции был не просто важным отчетом, а, по сути, единственным отчетом на этой неделе. Конечно, были и будут различные второстепенные публикации вроде индекса настроения потребителей и так далее. Но они ни в какое сравнение с инфляцией не идут. Индекс потребительских цен вырос до 3,2%, и рынок поначалу даже не понял, как реагировать. Лишь к концу дня он осознал, что любое повышение инфляции автоматически равно повышению вероятности нового ужесточения в исполнении ФРС, и доллар подорожал.
Из торговых сигналов выделяем тут же самый первый сигнал на покупку около критической линии. До публикации американской инфляции цена успела вырасти практически до линии Сенкоу Спан Б, где и следовало закрывать сделку вручную. Прибыль составила около 30 пунктов. Во время публикации и в течение нескольких часов после пару штормило между Сенкоу Спан Б и уровнем 1,1012, в этом диапазоне и в это время не следовало торговать. Открывать шорты можно было только по уходу цены ниже 1,1012, а фиксировать прибыль около критической линии Киджун-сен.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает при этом находиться в боковом канале. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе и в данное время цена вновь располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. На этой неделе важных событий уже не будет, поэтому движения могут быть флэтообразными.
На 11 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0995). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или отчета. В Штатах будут опубликованы лишь откровенно второстепенные отчеты вроде индекса цен производителей и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем от них сильного влияния на движение пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
