Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню 1,1035, который уже стал за последние месяцы некое точкой притяжения для цены. Отбой от этого уровня вновь сработал в пользу доллара США и возврата к уровню Фибо 76,4% – 1,0984. А отбой уже от этого уровня сегодня утром сработал в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении все того же уровня 1,1035. Закрепление курса пары под уровнем 1,0984 позволит трейдерам ожидать падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0917.
Ситуация с волнами продолжает запутываться. Вчера и позавчера инструмент сформировал мощную волну вверх, которая перекрыла пики двух предыдущих восходящих волн. Таким образом, можно было бы сделать вывод о начале «бычьего» тренда, но уровень 1,1035 не преодолен, а в последние две недели пара находится в горизонтальном движении. Сегодня же информационный фон будет достаточно слабым, поэтому я не ожидаю роста выше уровня 1,1035. Вероятнее мы увидим новое падение пары в рамках горизонтального участка.
Вчерашняя высокая активность трейдеров была ожидаема. Отчет по инфляции всегда был важным для трейдеров, а в последние 2 года он чуть ли не основной. Индекс потребительских цен в США вырос по итогам июля до 3,2% при ожиданиях трейдеров 3,3%. Базовый индекс снизился до 4,7% г/г. Рост американской валюты после выхода этих данных также был ожидаем, так как FOMC теперь имеет больше причин провести дополнительное ужесточение ДКП. Также в четверг вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, который оказался немного хуже ожиданий, но он не смог перекрыть отчет по инфляции, поэтому доллар рос спокойно и уверенно.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидаю падения европейской валюты в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0882. Я считаю, что после закрепления под трендовой линией вероятность падения пары существенно увеличилась в долгосрочном плане. Также вчера образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
11 августа календарь экономических событий содержит в себе две не самые интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи я советовал вчера при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Первая цель достигнута, новые продажи возможны при закрытии под 1,0984 или при новом отбое от 1,1035. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0984, цель – 1,1035, но мне сложно сегодня ожидать от пары сильного роста.
