Прошлая неделя ознаменовалась максимальным снижением торговой активности на рынке Биткоина и централизованных криптобиржах. Инвесторы нацелили свое внимание на фондовый рынок, где публиковались отчеты компаний. В результате уровень волатильности на рынке Биткоина установил новый минимум, а цена практически не менялась, двигаясь в узком диапазоне $29k-$29,7k.
Ситуацию могли изменить данные по инфляции в США, которые действительно способствовали всплеску волатильности. Однако в конечном итоге мы увидели локальный бычий рывок на BTC к $30k, который завершился дальнейшим снижением котировок актива ниже $30k. Это говорит о том, что Биткоин завершает очередную торговую неделю в неопределенности в рамках глобального восходящего тренда, а именно локальной коррекции.
Данные по инфляции
Торговая активность на финансовых рынках существенно сократилась в преддверие публикации данных по CPI доллара США. Согласно прогнозам, уровень инфляции должен был вырасти до 3,3% в июле с 3% по итогам июня. Показатель показал рост на 0,2% в годовом исчислении, оставив инвесторов в смятении. В целом небольшое рост инфляции оказался позитивным сигналом для рынков, что подтвердили члены ФРС, отметив, что CPI становится более подконтрольной.
Как и прежде, рынки отработали новость до ее появления, а потому резких импульсных движений на активах, в том числе BTC, мы не увидели. Следующие данные по инфляции за август появятся на второй неделе сентября. По состоянию на 11 августа инвесторы и трейдеры не видят оснований для повышения ключевой ставки на заседании ФРС 20 сентября. Это позитивные известия, которые могут оживить финансовые рынки, а потому мы можем увидеть локальный бычий тренд и на криптоактивах.
Анализ BTC\USD
Несмотря на все перипетии и события в мировой экономике, одно остается неизменным – инвесторы продолжают накапливать BTC. Число ходлеров с балансом более 1 BTC достигло исторического максимума на отметке выше 1 миллиона. Также число адресов, на которых хранится больше 0,01 BTC, достигло 12 миллионов. Майнеры также возобновили покупку BTC и за последние 48 дней накопили более 4000 BTC.
С активной торговлей все не так хорошо, и по состоянию на 11 августа Биткоин продолжает торговаться ниже $29,5k при суточных объемах торгов в районе $11 миллиардов. Наблюдается снижение торговой активности после всплеска волатильности, связанного с публикацией данных по инфляции и рынку труда. За последние 7 дней цена BTC изменилась на 0,7%, и это самое яркое доказательство пассивности рынка.
Главным краткосрочным вопросом в данной ситуации является продолжительность нисходящего тренда. Как мы уже отмечали, актив достиг локального уровня фибо, где коррекция может считаться завершенной. Но вместе с тем у BTC есть потенциал снижения вплоть до уровня $28k. По состоянию на 11 августа медвежьих объемов недостаточно для реализации данной идеи, так как идет активное накопление монет BTC.
Цена BTC\USD продолжает двигаться нисходящим каналом $28,5k-$30,2k. Технические метрики на 1D таймфрейме указывают на сохранение текущей динамики движения по флэту. Бычье пересечение по MACD не было реализовано, и в результате метрика совершила медвежье пересечение. Это важный момент, указывающий на слабость как быков, так и медведей.
На 4H графике мы увидели формирование паттерна разворота "двойная вершина". Учитывая это, в ближайшее время стоит ожидать нисходящего движения к нижней границе канала $28,5k-$30,2k. Однако для реализации данной фигуры цене необходимо совершить пробоя уровня плеч в районе $29 365. По состоянию на 13:00 цена совершала отскок от этого уровня дважды, а потому стоит поставить отложенный ордер на продажу за уровнем $29 310.
Итоги
Глобально на рынке BTC ничего не поменялось – актив движется в рамках восходящего тренда. По состоянию на 11 августа криптовалюта находится на этапе локальной коррекции. В рамках этой коррекции вероятно снижение до нижней границы диапазона, но для этого необходим пробой уровня плеч фигуры "двойная вершина". При реализации данной фигуры цена может достичь уровня $29k и попытаться спуститься к области $28,5k-$29k.
