В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2705 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2705 произошли в момент выхода хороших данных по ВВП Великобритании, а обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку. Однако крупного развития тенденция не получила. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2719 и ложный пробой на этом уровне дали точку входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по изменению объема ВВП в положительную сторону оказали лишь временную поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось, так как перспективы высокой инфляции в Великобритании и дальнейший рост ставок наверняка негативным образом отразятся на будущих темпах роста экономики. Сегодня нет никакой статистики, так что у медведей появится шанс на возврат к месячному минимуму и его обновление.
Действовать в таких условиях лучше всего на снижении от уровня 1.2657. Формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2697, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выстраивание коррекции с обновлением 1.2735 – максимум прошлой пятницы. Более дальней целью выступит область 1.2773, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2657 и отсутствия там покупателей давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2623, являющейся минимумом месяца, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей имеются все шансы на выстраивание нового тренда. Для этого нужно защищать 1.2697 и забирать контроль над 1.2657. Неудачное закрепление выше 1.2697 по аналогии с тем, что я разбирал выше, где к тому же проходят средние скользящие, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2657. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к месячному минимуму 1.2623 – последней надежде покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня сегодня, на фоне отсутствия статистики мы вряд ли сумеем.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2697, чего также нельзя исключать, так как для покупателей еще ничего не потеряно, ситуация хоть и не вернется под их контроль, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2735. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2773, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на него можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323, до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890, до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2657.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
