В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличный сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне сыграло на стороне покупателей евро в первой половине дня, но вряд ли быки будут так же активны и в ходе американской сессии, где не ожидается никакой статистики. По этой причине буду больше придерживаться продаж в продолжение пятничной тенденции, особенно если быки никак себя не проявят в районе дневного максимума и не сумеют дотянуться до 1.0964. Оптимальным сценарием для покупок в этих условиях остается очередное снижение и формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0931, что даст хорошую точку входа на покупку по аналогии с той, что я разбирал выше. Целью остается все то же сопротивление 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1004, образованного по итогам прошлой пятницы. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 во второй половине дня, что вполне возможно, особенно после нескольких тестов этого уровня в ходе европейской сессии, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0904 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Кажется, что продавцы отступили в первой половине дня. Но так ли это на самом деле, ведь до теста ближайшего сопротивления 1.0964 мы не дотянули. Действовать буду только после формирования ложного пробоя на этом уровне, что приведет к сигналу на продажу и падению пары к ближайшей поддержке 1.0931. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0904. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0964, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1004. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволяет ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0964.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
