Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать новый виток коррекционного движения в рамках новой нисходящей тенденции, но не сумела закрепиться выше уровня 1,0943. Таким образом, цена по-прежнему располагается ниже линии Киджун-сен, что сохраняет вероятность продолжения падения евровалюты. В начале недели мы говорили, что макроэкономический фон на этой неделе не подразумевает ни сильного роста доллара, ни сильного роста евровалюты. То есть, если коррекция – то слабая, если трендовое движение, то слабое. Пока что все идет точно по сценарию. Вчера в Евросоюзе было опубликовано два не самых значимых отчета и в США был опубликован один не самый значимый отчет. Европейская статистика поддержала евровалюту, американская – доллар. В итоге к концу дня пара вернулась на позиции, с которых начала его.
Торговых сигналов вчера было сформировано три. Цена трижды отскакивала от уровня 1,0943. В первом случае она прошла вниз больше 15 пунктов, но вернулась обратно, поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Во второй раз – меньше 15 пунктов и вернулась обратно. В третий раз – 20-30 пунктов, и именно их и могли заработать трейдеры. Таким образом, вчерашний день удалось завершить в небольшой прибыли, но движения и волатильность опять были не на высоте.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и стабильным. На этой неделе достаточно макроэкономической статистики, поэтому евровалюта тоже может получать время от времени поддержку рынка. Однако в общем и целом мы ждем падения пары.
На 16 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0980) и Киджун-сен (1,0968). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы достаточно важные по «вывеске» отчеты – ВВП во втором квартале и промышленное производство. Но на самом деле они имеют крайне низкие шансы спровоцировать реакцию рынка. Скорее всего, она будет слабой или отсутствовать. В Штатах – отчет по промышленному производству и публикация протокола последнего заседания ФРС. Тоже достаточно второстепенные события, от которых мы не ждем многого. Протокол будет опубликован поздно вечером и не повлияет на движение пары в течение дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
