Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась немного отойти наверх, но даже до скользящей средней линии добраться не сумела и возобновила нисходящее движение. В принципе, падение европейской валюты продолжается все последнее время. Мы говорили ранее неоднократно, что ждем длительного падения евро в среднесрочном плане, но это не означает, что евро будет каждый день терять по 50-100 пунктов. На практике все выходит именно так: евровалюта дешевеет, но делает это очень неспешно. Таким образом, мы ожидаем, что такой характер движения будет сохраняться еще некоторое время. Оснований для сильного роста пары нет, поэтому и коррекция, если она случится, будет достаточно вялой. Примерно как та, которую мы наблюдали в последние 2 недели.
Если говорить о более длительной перспективе, то на 24-часовом ТФ сейчас все зависит от линии Сенкоу Спан Б, в которую, по сути, уже уперлась цена. Если случится преодоление облака Ишимоку, которое в текущем моменте очень узкое, а значит, проблем с прорывом быть не должно, то пара получит весьма сильные технические основания для продолжения падения. Если она и на этот раз отскочит от него, то увидим еще один виток восходящего движения. Но повторимся: макроэкономических и фундаментальных оснований для нового витка восходящего тренда у евровалюты нет.
К сожалению, чем медленнее падает евровалюта, тем выше вероятность того, что рынок через пару месяцев опять найдет причины для ее покупок. К концу года ФРС может начать намекать на смягчение монетарной политики, что рынком может быть воспринято как сигнал продавать доллар. Если это случится, мы сможем сказать только следующее: рынок по-прежнему интерпретирует фундаментальный фон только в пользу евровалюты. Мы не видим нормальных коррекций, а евровалюта растет все время, пока ФРС поднимает свою ставку гораздо сильнее и быстрее, чем ЕЦБ свою.
Протокол ФРС – формальность или важное событие?
Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, от которых мы не ждем резонансных значений. Наиболее важный отчет по экономическому росту выйдет во второй оценке из трех, которая объективно является самой малозначимой. Поэтому, несмотря на серьезную «вывеску», реакция рынка, скорее всего, будет достаточно скромной.
Вечером в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, как правило, тоже не вызывает никаких эмоций у рынка. На прошлом заседании регулятор принял решение поднять ставку еще на 0,25%, но нам теперь важно понять, что собирается делать ФРС на заседании в сентябре. Протокол может дать ответ только на один важный вопрос: как изменилось настроение членов монетарного комитета и сколько из них поддерживали ужесточение в июле. Если выяснится, что далеко не все поддерживали повышение ставки, то доллар может немного упасть. Если выяснится, что повышение ставки в сентябре не является вероятным (по идее ФРС должен взять еще одну паузу после повышения в июле), это окажет давление на американскую валюту. Хотя мы считаем, что все будет зависеть от двух отчетов по инфляции, один из которых уже вышел. Теперь августовский отчет решит судьбу ставки в сентябре. Если инфляция опять вырастет или не замедлится, то Федрезерв, скорее всего, пойдет на внеплановое ужесточение.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 августа составляет 69 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0846 и 1,0984 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864;
S2 – 1,0803;
S3 – 1,0742.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0925;
R2 – 1,0986;
R3 – 1,1047.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD пытается в данное время возобновить нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0846, но движение очень слабое, присутствуют частые откаты. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,1047.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Фунт стерлингов ждет приговора.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
