В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по более медленному снижению общей инфляции и сохранению без изменения базовых цен в Великобритании привели к укреплению британского фунта в первой половине дня, что вылилось в резкое движение GBP/USD вверх. Однако в ходе американской сессии все может резко измениться, так как запланирована публикация цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, что может привести к падению GBP/USD, если станет ясно, что проблем с этим сектором в США нет. Показатели по росту объема промышленного производства в США также могут вернуть давление на пару. Но куда более интересным будет протокол июльского заседания Федеральной резервной системы.
Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, в сложившейся ситуации хотелось бы убедиться в присутствии покупателей фунта в районе поддержки 1.2723, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Действовать предпочту от этого уровня только после формирования ложного пробоя, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2764, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив ему добраться до нового максимума 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2847, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2723 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по строительному сектору и ястребиному протоколу ФРС, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2688. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2654 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не сумели ничего противопоставить британской статистике и теперь очень рассчитывают на ястребиные протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы. Только формирование ложного пробоя в районе 1.2764 после выхода отчетов по строительному сектору США образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.27230, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2688. Более дальней целью выступит область 1.2654, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2764 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2812 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2847 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
