Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать новый виток коррекционного движения в рамках нисходящей тенденции, но рост евровалюты очень быстро завершился. Большую часть дня пара опять снижалась, но волатильность вновь была низкой, поэтому евро завершил день без больших потерь. Веских причин показать рост в течение минувшего дня у него тоже было немного. Утром в Евросоюзе были опубликованы отчеты по экономическому росту и промышленному производству, однако первый был лишь второй оценкой за второй квартал, которая ничем не отличалась от прогноза и первой оценки, а второй – превысил прогноз, но сам по себе не являлся значимым отчетом. Поэтому, несмотря на позитивный характер статистики, она практически никакого влияния на движения пары не оказала.
В Штатах тоже было опубликовано несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и данных с рынка недвижимости. Небольшую поддержку доллару они могли оказать, так как в целом их можно назвать «умеренно-позитивными».
С торговыми сигналами вчера все было очень грустно. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая слабую волатильность, может быть, и хорошо, что сигналов не было в четверг. Цена дважды приближалась к важным уровням, но ни раз их так и не отработала, даже с погрешностью. Поэтому сделок вчера открывать не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и каждодневным. Большая часть макроэкономической статистики на этой неделе не поддержала евровалюту, но и у доллара на руках козырей было не очень много.
На 17 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0987) и Киджун-сен (1,0934). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной макроэкономической публикации или фундаментального события. В Штатах – один лишь отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сегодня мы вряд ли увидим усиление движения, а пара может в очередной раз попытаться отойти немного вверх.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
