Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.2723 и ложный пробой на ней позволили получить еще одну точку входа на покупку фунта, что привело к рывку вверх еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что представителей Федеральной резервной системы США пока особо не планируют отходить от плана по дальнейшему повышению процентных ставок, о чем вчера было сказано в протоколах июльской встречи комитета, указывает на сохранение спроса на американский доллар в краткосрочной перспективе. Однако покупатели британского фунта пока справляются с попытками давления, так как очевидно, что после статистики, вышедшей на этой неделе по экономике Великобритании, Банк Англии будет также агрессивно бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения ставок. Сегодня нет вообще никаких макроэкономических показателей по Великобритании, что может привести к небольшому снижению GBP/USD уже в первой половине дня.
По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать лучше всего на снижении от поддержки 1.2688. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2723, где проходят средние скользящие, ограничивающие дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на обновление 1.2764 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2654, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на вчерашние попытки быков продолжить рост пары на фоне сохранения высокого инфляционного давления в Великобритании, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала. Так что проявления новых продавцов ожидаю только в районе ближайшего сопротивления 1.2723. Неудачное закрепление на этом уровне даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2654. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2617, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2723, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2764. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2812, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2710.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
