По итогам предыдущего торгового дня Биткоин совершил нисходящий пробой ключевого уровня сопротивления $29k. Основная сила нисходящего удара была сосредоточена после 21:00, когда были опубликованы данные отчета прошлого заседания ФРС. Актив достиг локального уровня поддержки на $28,8k, где активизировались покупатели и начали продавливать цену назад.
Несмотря на реакцию быков, есть все основания полагать, что Биткоин продолжит нисходящее движение. В первую очередь об этом говорит технический и свечной анализ, согласно которому BTC может продолжить нисходящее движение к уровням $28k-$28,5k. Однако активизацию продавцов обусловили тезисы чиновников ФРС, опубликованные вместе с "минутками", а потому этот фактор также нельзя исключать.
"Минутки" ФРС
Публикация отчета ФРС о предыдущем заседании вызвала локальный всплеск волатильности на крипторынке и смежных отраслях. В целом основные индикаторы остались без изменений: индекс страха и жадности удерживает позиции в нейтральной зоне, а объемы торгов BTC вновь не превышают $15 миллиардов. Несмотря на это, чиновники ФРС сделали несколько важных заявлений, которые были негативно восприняты рынком.
Федрезерв полагает, что существует реальный риск роста инфляции, а потому чиновники заявляют, что в текущем цикле может понадобиться еще несколько шагов в повышении ключевой ставки. Это означает, что финальный уровень ставки может оказаться на уровне 6%. ФРС также считает, что текущих доказательств планомерного и устойчивого снижения инфляции недостаточно для завершения ястребиной политики.
В результате ключевые активы на четырех подразделениях финансового рынка показали снижение за важные области поддержки. Биткоин пробил $29k, золото $1900, а индекс доллара США укрепился выше отметки 103. Эти факты свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают повышение ключевой ставки на заседании 20 сентября до уровня 5,75%, чем и обусловлен пессимизм на инвестиционных рынках.
Анализ BTC\USD
Биткоин совершил нисходящий пробой уровня $29k на фоне негативных новостей из отчетов ФРС. Уровень $29k являлся важным психологическим уровнем, который давал BTC призрачную надежду восстановиться выше $30k в рамках текущей коррекции. Однако впоследствии BTC пробил уровень $29k, что означает переход основного потока ликвидности в диапазон $28k-$29k, где уровни $28k и $28,5k являются важными зонами поддержки.
Очевидно, что следующей целью медведей станет попытка совершить пробой и закрепиться ниже уровня $28,5k. В таком случае диапазон колебаний сместится в сторону $27,5k-$28k. Bitcoin находится в рамках крупного восходящего тренда от локального дна на отметке $16k. Если провести линии Фибо от начала импульса до его высшей точки, то окажется, что уровень $28k является глобальным Фибо 0,236 и финальной точкой текущей коррекции.
Однако, чтобы быть более точным, необходимо использовать линии Фибо в локальной перспективе от начала последнего импульса до его высшей точки. Проведя линии таким образом, мы видим, что коррекционное движение находится лишь на экваторе, а цена четко отскочила от уровня Фибо 0,5. В краткосрочной перспективе стоит ожидать дальнейшее снижение цены к локальному уровню Фибо 0,618, который находится на отметке $27,5k.
Сопоставив информацию от анализа глобального восходящего тренда и локального импульса, приходим к выводу, что целевой зоной для коррекционного движения BTC\USD является $27,5k-$28k. Именно здесь коррекция подойдет к своему финальному этапу, и в районе $27,5k-$28k стоит ожидать фигуру/свечу на разворот.
Что касается технических индикаторов, то на 1D таймфрейме мы видим локальную активизацию покупателей вблизи уровня Фибо 0,5. Стохастик совершил выход из зоны перекупленности, что указывает на появление больших объемов на покупку. Крупная нижняя тень дневной свечи подтверждает активизацию покупателей. При этом MACD продолжает движение ниже нулевой отметки в нисходящем направлении, что говорит об отсутствии сигналов к развороту.
Итоги
Биткоин совершил пробой уровня $29k, что позволило начаться второму этапу коррекционного движения. Если полагаться на сухие факты и цифры, то снижение цены BTC\USD продолжится до уровней $27,5k-$28k. Пессимистичные настроения на рынке и ожидание повышения ключевой ставки сыграют на руку продавцам. При этом не стоит забывать, что крипторынок по-прежнему достаточно волатильный, а потому следует уделять большое внимание таким показателям, как объемы стейблкоинов на биржах и новостные факторы, для минимизации рисков наткнуться на восстанавливающий импульс.
