Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в четверг вновь попыталась начать новый виток коррекционного движения в рамках нисходящей тенденции, но рост евровалюты опять очень быстро завершился. Таким образом, по итогам дня европейская валюта вновь не смогла показать рост, а в целом продолжает вялое снижение – ничего не меняется. Справедливости ради, вчера и не могло ничего поменяться, так как макроэкономический фон был очень слабым. В Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – лишь отчеты по заявкам на пособия по безработице. Фундаментальных событий тоже не было. Поэтому волатильность вновь была достаточно низкой, что всегда создает проблемы трейдерам. Однако в среднесрочной перспективе евровалюта продолжает снижаться, поэтому все идет точно по плану.
Все торговые сигналы в четверг сформировались около уровня 1,0868. Цена трижды отскакивала от него и один раз, в самом конце дня, даже закрепилась ниже него, но ненадолго. Ни в одном из четырех случаев цена не смогла добраться до ближайшего целевого уровня или линии, а третий и четвертый сигналы вообще сформировались слишком поздно, поэтому их отрабатывать не стоило. После формирования первого сигнала цена не прошла вверх даже 15 пунктов, поэтому на момент формирования второго отскока длинная позиция должна была оставаться открытой. Итого была открыта одна сделка, цена прошла в верном направлении в максимуме 42 пункта, а получить прибыль по ней можно было только в случае ручного закрытия сделки.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и каждодневным. Большая часть макроэкономической статистики на этой неделе не поддержала евровалюту, но и у доллара на руках козырей было не очень много.
На 18 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0987) и Киджун-сен (1,0909). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе выйдет финальная оценка индекса потребительских цен за июль, а в США - ничего. Несложно догадаться, что и сегодня нас с высокой долей вероятности ожидают скучные движения и низкая волатильность.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
