Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала двигаться в том же стиле, что и всю предыдущую неделю – слабая волатильность, отсутствие трендового движения, ложные сигналы. В принципе, исходным фактором является исключительно низкая волатильность, так как именно из-за нее у нас нет ни трендовых движений, ни сильных сигналов. Однако это далеко не полный список того, чего сейчас нет. Нет макроэкономической статистики, нет фундаментальных событий, нет желания торговать у участников рынка. Все это выливается в довольно сумбурные движения, поэтому трейдеры сейчас должны четко понимать, какие условия на рынке, прежде чем заходить в него. Вчера волатильность пары составила всего лишь 45 пунктов.
Из торговых сигналов можно выделить только лишь три преодоления линии Киджун-сен, каждое из которых, естественно, оказалось ложным. В первом случае вверх не было пройдено даже 15 пунктов, поэтому сделка на покупку закрылась в небольшом убытке (для тех, кто вообще ее открывал и заходил в рынок вчера). Во втором случае пара прошла вниз чуть более 15 пунктов, поэтому трейдеры имели возможность выставить Стоп-Лосс в безубыток. Третий сигнал так и не сформировался, но его не следовало отрабатывать в любом случае.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз сейчас очень слабое, а евровалюта явно нацеливается на коррекцию. На этой неделе евровалюта может попытаться скорректироваться к Сенкоу Спан Б. Макроэкономический фон опять будет достаточно слабый большую часть недели, поэтому увеличивать активность у рынка поводов нет.
На 22 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0970) и Киджун-сен (1,0890). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного отчета или публикации. Таким образом, волатильность может быть опять «на нуле», а сильных ценовых изменений ожидать нет никаких оснований. В Штатах состоится несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но на них тоже не много надежды.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
