В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2783 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Было принято решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии мы ознакомимся с данными по объему продаж жилья на вторичном рынке США и по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Но куда интересней будут выступления членов FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Мишель Боуман. Мнения у всех представителей ФРС довольно разные, так что волатильность рынку будет обеспечена. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2765, образованной по итогам первой половины дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2812. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до максимума 1.2847. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2884, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2765, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2723. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались, но ничего не вышло. В случае роста пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.2812 образует сигнал на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2765. Если продавцы на что-то рассчитывают, нужно как можно быстрей забираться ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2765 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2723, что вернет фунт в рамки бокового канала. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2812 во второй половине дня быки заберут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2847 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2884 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2745.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
