Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник достаточно неожиданно показала мощное падение. Последние неделю-две мы наблюдали слабоволатильное движение, в последние несколько дней – с минимальным восходящим уклоном. Таким образом, многие рассчитывали на продолжение этого вялого роста евровалюты. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал даже вчера, но все-таки терпение рынка лопнуло, и он взялся за дело. А что еще можно было ожидать от перекупленной европейской валюты, у которой уже несколько месяцев нет никаких оснований для роста? Поэтому вчера падение выглядело немного странно, но в среднесрочной перспективе оно абсолютно закономерное. Теперь цена вновь располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, а значит, падение может продолжаться.
Из торговых сигналов вчерашнего дня мы можем отметить преодоление критической линии и преодоление уровня 1,0868. К сожалению, до уровня 1,0935 цена не дошла всего 4 пункта, иначе можно было бы поймать самое начало движения. Однако и тех двух сигналов на продажу, которые в итоге сформировались, вполне хватило, чтобы заработать. До конца дня не было сформировано ни одного сигнала на покупку, поэтому короткие позиции следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 30 пунктов. Можно было заработать и больше, но недоход до уровня 1,0935 испортил эту возможность.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз по-прежнему достаточно слабое. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для сильного роста у нее нет никаких оснований. Волатильность до конца недели может быть опять несильной, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Лишь в пятницу фон будет действительно важным, так как состоятся выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард.
На 23 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0963) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе и США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но все же резонансные значения оных могут вызвать эмоциональную волну на рынке. Особенно если тот или иной индекс резко и неожиданно вырастет или упадет еще сильнее.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
