В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 35 пунктов. Аналогичная история с 1.2689 после слабых данных по индексам PMI вылилась в сигнал на продажу и падение еще на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Конечно, ни о каких покупках на отскок после публикации ужасной статистики по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании и речи быть не могло. В ходе американской сессии давление на пару может сохраниться, так как ожидаются аналогичные отчеты по США. Если там показатели продемонстрируют более-менее устойчивое состояние, то можно ожидать еще одной волны падения пары. Если активность также сильно снизится или даже продемонстрирует сокращение, фунт может частично компенсировать потери, но это маловероятно после падения более чем на 100 пунктов от уровня открытия дня.
Учитывая медвежий характер рынка, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2627, образованной на прошлой неделе. Это может дать не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2679. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2724. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2627, что более вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2591. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2557 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи полностью контролируют рынок, но продавать на текущих минимумах, конечно, очень рискованно – особенно после такого крупного падения пары, наблюдаемого в первой половине дня. По этой причине попробую дождаться восстановления GBP/USD после слабых данных по США и формирования ложного пробоя в районе 1.2679. Это образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест ближайшей поддержки 1.2627. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2627 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут точку входа на продажу с целью выхода на 1.2591, что возобновит медвежий тренд по фунту. Более дальней целью выступит область 1.2557, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2679 во второй половине дня быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2724 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
